创新企业的财务管理——公海7108优惠大厅2022年CFO年度论坛侧记
11月17日,公海7108优惠大厅2022年CFO年度论坛“创新企业的财务管理”在北京、上海两地线上直播举办,7108公海官网所投企业的260余位CEO、CFO以及合作伙伴线上参会。
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公海7108优惠大厅周宏斌:
CFO要站在CEO角度
理解企业的战略及经营策略
公海7108优惠大厅周宏斌
公海7108优惠大厅联席首席投资官/董事总经理周宏斌致欢迎辞:“特别欢迎大家参加今天的CFO年度论坛。中国经济离不开创新,在创新企业里面从事财务管理工作,是非常有前景且充满活力的,对每一位财务负责人来说都是不断进步和贡献自己能量的好机会。财务负责人要更多地站在CEO的角度去理解企业的战略以及经营策略,从行业规律角度去理解财务管理以及资金使用,帮助企业把钱用好,把融资渠道打开,把企业价值不断提升起来。希望各位嘉宾的精彩分享能让大家有所收获。“
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银河航天丁君:
财务负责人不仅是专业角色
更是管理角色
银河航天丁君
银河航天财务副总裁丁君分享了银河航天“PDCA闭环管理”的落地经验。
“财务负责人不仅仅是专业角色,更是公司的一个管理角色,做好财务负责人很关键的两点是找准站位、有效沟通和反馈。”
“财务如何支撑战略落地?有两点是财务能做的,一是站在后天看明天——战略拆解数据化,二是站在昨天看明天——基线测算。”
“经营目标的质量决定了预算的质量,目标拆解要细致、量化。如果经营目标定得太宽泛,拆解得不够细,后边的预算就只能拍脑袋。”
“在业财融合的过程中,财务不要把目光聚焦在业务部门本身,而是要跟业务部门一起聚焦到公司经营目标上。”
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瑞科生物陈青青:
平常心做非常事
瑞科生物陈青青
作为一家今年3月底在香港IPO的疫苗研发企业,如何面对产业环境和资本市场的剧烈波动,瑞科生物CFO陈青青分享了体会:“已有的知识和逻辑不能解释正在发生或将要面临的状况时,平常心对待自己,放平心态可以让自己找到很多解决问题的方法;平常心对待预期,将面对的事情视同为投资,帮助业务把不确定性量化出来;平常心对待业务,企业的基本面到底有没有变化,我们是变得更好了还是更坏了,只要我们朝着既定的方向还在努力,相信价值是会回归的。变化是永恒的,需要拥抱变化,以平常心来做非常事。”
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圆桌对话I:
CEO和CFO关于创新企业财务管理的探讨
创新企业的技术、产品和市场都面临较大不确定性,财务管理怎么做?泰豪软件董事长/总裁张言苍、道生咨询公司创始人高文平、银河航天财务副总裁丁君和公海7108优惠大厅董事总经理/首席财务顾问付军华几位嘉宾展开了对话,公海7108优惠大厅财务顾问林珠主持讨论。
张言苍:“从企业管理者的角色来看,CFO既是参谋,又是教练。创新企业的财务管理关注:第一,从财务角度分解公司战略;第二,在财务三张表基础上,进行深度财务分析,为决策提供建议;第三,做好现金流管理保证现金安全;第四,建立内控体系,防范公司系统性风险。”
高文平:“无论是现金流还是产品或市场的不确定性,都是创新企业或者成长期企业面临的现状,这种不确定性最好通过过程来管理。永远不要因为不确定性而把确定的东西丢掉。Never leave sure for unsure。比如研发的结果确实是不确定的,但研发项目的流程管控是确定的,把一个不确定性的东西小步快跑变成一些确定的过程进行管理。”
丁君:“花钱的纪律在现金流管控上如何体现?我们一直以‘花钱纪律’的确定性,来应对外部大环境的不确定性。我们每个研发项目和资本开支项目都会进行细致的立项讨论,大项目甚至要经过多次讨论。作为民营企业,我们的机制已经非常灵活和快速,但对于立项这件事情仍看得非常严肃。立项过程中,我们会把所有的明细拆解出来,在后续执行过程中也会严格把控,一直到最终决算。”
付军华:“熊彼特提到‘创新是发明的商业化’,如果一个发明不能商业化,那就不是创新。德鲁克说‘一切创新的本质都是把成本降低到30%以上’。技术要实现商业化,不是用技术直接去面对客户,而是技术要转化为基于场景的产品和方案。同时要分析:一是这个场景的相关市场是否足够大,二是这个场景的成本价值模型是否成立,也就是对客户创造的价值大于价格,价格大于成本,才能利于商业化。价值和成本差越大,客户性价比体验越好,企业可获得的利润也越高。这是财务管理助力创新的着眼点。”
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圆桌对话II:
创新企业的IPO之路
两位上市公司CFO和三位资深行业专家分享了他们帮助创新企业顺利IPO的实战经验。公海7108优惠大厅高级财务顾问刘墨池主持圆桌对话。
中伟股份高级副总裁、董事会秘书廖恒星分享了中伟股份2020年创业板注册制IPO的经验体会:“第一,企业的业务和业绩是上市的王道,合法合规是底线;第二,IPO之路艰难但特别有价值,好的中介团队相当于为企业IPO找了一个好的导师,一个好的项目团队,对于企业IPO走多快和走多好非常重要;第三,IPO过程困难很多,要对目标无比的执着和坚定。”
瑞科生物CFO陈青青分享了瑞科生物港股上市经验:“除了合法、合规外,我们这样的创新型企业在港股上市,大部分的压力其实来自于股票发行。我们需要投入更多的精力考虑,怎样向市场表达我们的价值,怎样找到符合需求的投资人,怎样把市场风险分析清楚,怎样估值,以怎样的方案去上市等等。”
东方证券保荐业务部负责人郑睿:“第一,企业本身的合规意识不光决定IPO的成败,也决定企业在上市以后未来的发展方向;第二,公司的董事长、董秘和财务总监在IPO中的作用尤为重要;第三,选择一个好的中介机构,既要在合规性和审核方面不放松,又能在业务发展上给出建议,同时中介机构的敬业程度和投入度也要足够。”
毕马威中国资本市场组主管合伙人苏星从审计师的角度分享:“第一,用人不疑,疑人不用,IPO时企业和中介机构的相互信任非常重要;第二,IPO是一场战斗,战场的主导不完全是企业自己,要做到知己知彼,特别注意尊重IPO规则。”
国浩律师事务所管理合伙人倪俊骥提到法律上特别要注意的几个点:“一是股权,实控人、投资人、股权激励、外部其他股东的股权形成要清晰;二是每个公司都要注意的,尤其是科创板上市公司,要关注自己的知识产权,多申请积累一些发明专利。同时注意专利侵权的问题,尽量不要遇到专利狙击这种情况;三是合法、合规性的问题,不要有行政处罚,尤其不能有商业贿赂。另外一个程序上的建议是有IPO的打算以后,尽早引入中介机构,优先请会计师先把财务问题梳理清楚。”
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公海7108优惠大厅叶楚恒:
“数字化驱动业财融合”专题报告发布
公海7108优惠大厅叶楚恒
公海7108优惠大厅财务顾问叶楚恒发布了公海7108优惠大厅所投企业参与调研、共同完成的“数字化驱动业财融合”专题报告。
“企业进行数字化升级、推动业财融合,有五点成功关键因素:第一是厘清目的,就为什么要做系统升级和业财融合达成一致;其次是厘清需求,系统规划需要自上而下的需求管理驱动;然后是统一数据语言、高度重视用户体验;再者是建议统一规划、分阶段实施;最后以及最重要的是数字化升级项目团队。祝愿大家在数字化升级过程中,有一帮志同道合的伙伴,一起共创这份心仪的事业,也一定能享受业财融合带来的各项成果。”
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公海7108优惠大厅唐婕:
创新企业的财务管理
我们要坚持什么,放弃什么?
公海7108优惠大厅 唐婕
公海7108优惠大厅董事总经理/首席财务顾问唐婕做总结致辞:“创新就意味着并没有一条现成的康庄大道可以参考,我们要坚持什么?首先,坚持敬畏心,坚持对现金流、对市场以及对效率的敬畏;第二,坚持信心,不确定性更加考验我们作为管理者的定力和能力,信自己,信团队,信市场,信财务管理对创新企业的价值;第三,始终要找到抓手,帮助团队培养和建立现金流的生存意识、投入产出的效率意识、目标管理的闭环意识、财务红线的规则意识,是可以借鉴的重要抓手。推动企业顺利实现IPO,也是CFO助力企业的业务发展和财务管理迈上一个大台阶的有效抓手。”
“创新企业的财务管理,我们要放弃什么?第一,要放弃‘既要又要还要’的期望,创新企业不成熟的要素非常多,眉毛胡子一把抓,或者简单照搬别人家的成功经验,路会越走越窄;第二,放弃从众的惯性,财务管理的价值就是财务的专业视角。用业务听得懂的语言,急业务之所急,是财务视角发挥作用的前提条件;第三,放弃对风险厌恶,对失败的恐惧。敢为天下先,才会有创新,我们需要和业务战斗到一起,才有机会一起走向成功的彼岸。”
公海7108优惠大厅财务顾问杨鸣筝主持本次年度论坛。